国网含山县供电公司：资金管理有章法 经营管理再提升

市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽讯 (刘鑫 记者 张发平) 随着年度决算审计工作的结束，国网含山县供电公司财务工作展开了新的篇章，结合省市公司的最新要求，国网含山县供电公司资金管理工作，咬定“安全再提高、执行更精准、协同更高效”，全面提升公司经营管理质效。

资金安全再提高。国网含山县供电公司通过建立健全的内部控制制度，线上线下支付流程均依照岗位设置相应级别的资金审批和支付权限，防止资金安全管理出现漏洞。结合前期资金安全检查工作结果对资金管理的关键岗位和薄弱环节实施稽核，组织定期或不定期的抽查、检查，发现问题后及时处理并总结经验。

预算执行更精准。根据省公司现金流“日排程”考核要求，月、周、日排程偏差控制在0.8%内，对系统内单位预算执行情况及付款时间均有新的要求。国网含山县供电公司加强财务部与业务部门的沟通联系，通过对财务管控及ERP资金模块的运用及对系统内单位付款执行“有预算则执行，无预算不执行”且每月25日前进行结算的要求，完成“日排程”考核及系统内单位付款要求。

资金协同更高效。及时完成系统内单位的资金协同，生成凭证，为每月快报编制的准确性、及时性及系统内单位业务的抵销编制提供有力支撑。

下一步，国网含山县供电公司将结合省市公司要求梳理资金管理要点，及时处理问题、痛点，助力公司经营管理再提升。