含山供电：“三坚持”推进往来款项管理

市场星报、安徽财经网(www.ahcaijing.com)、掌中安徽讯 (张群)为贯彻落实省市工作往来款清理工作要求，加强往来款管理，持续提升会计信息质量，国网含山县供电公司财务部结合公司业务实际，“三坚持”推进往来款项管理，确保往来清理工作平稳有序开展。

坚持夯实基础建立往来款清理台账，梳理往来账款的关键业务事项，做好往来账款对应采购订单、供应商、余额、账龄等8类信息重点控制。理清业财岗位分工与职责，约束和督促项目管理部门及时清理往来款。

坚持精准施策主动联系业务部门对账人员，沟通入账时间、规范开票方式，持续加强过程管控。结合业务工程决算、月度现金预算工作，及时清理往来款项。每月定期进行内、外部三方对账，常态化开展供应商往来数据清理，9月份完成供应商、客户往来清帐251条。

坚持长效机制 总结提炼往来账款清理工作经验，建立健全长效清理机制。充分借助ERP、财务管控等信息化系统，定期通过邮件提醒、例会通报等方式评价清理情况，不断巩固往来款清理工作成效，9月份累计支付民企款项266.05万元。

下一步，该公司财务部将继续重视往来款清对工作，持续关注内部关联方交易和民营企业往来款项，切实提升清理准确性和及时性，不断提升公司精益化管理水平。